潍坊峡山文旅三号债权

潍坊，古称潍州、潍县，别称鸢都，是山东省地级市，国务院批复 确定的山东省半岛城市群的区域中心城市 [1] 。截至2018年，全市下辖 4个区、2个县、代管6个县级市，总面积15859平方千米，2019年末常 住人口935.15万人，城镇人口581.4万人，城镇化率62.18%，全市社会 消费品零售总额2702.7亿元。 [2-3] 2017年，潍坊市入选为第五届全国文明城市。 [5] 2018年4月2日， 科技部、国家发展改革委发布支持新一批城市开展创新型城市建设的名 单，全国17座城市入选，潍坊名列其中。2018年1月，潍坊入选首批社 会信用体系建设示范城市，12月，2018中国大陆最佳地级城市第6名。 2019年山东省新型智慧城市建设试点城市。 2019年，潍坊市地区生产总值5688.5亿元2019年，全市一般公共 预算收入完成571.1亿元，考虑减税降费等减收因素，同口径增长 13.8%。其中，税收收入完成435.6亿元，占一般公共预算收入的76.3%。 全市一般公共预算支出完成777.9亿元，增长6.1%。其中，文体传媒、 城乡社区、交通运输、农林水支出分别增长24.8%、13.9%、13%和 8.8%。

项目名称 潍坊峡山文化旅游开发有限公司三号债权项目
资金用途 资金用于补充发行人资金流动性需求及用于其项目投资。
存续期限 12个月和24个月
付息方式 自然半年付息（6.20/12.20）
募集规模 总规模不超过2亿，首期5000万（一年期2000万，二年期3000万）
期限 12个月 24个月
预期年化收益
金额20万（含）- 50万（不含）8.1% 8.4%
金额50万（含）-100万（不含）8.4% 8.7%
金 额 100 万 （ 含 ） -300 万（不含）8.6% 8.9%
金额300万（含）以上 8.8% 9.1%
风控措施
1.担保方潍坊水务投资有限责任公司（AA+）为本产品项目到期兑付履行承担全额无条件不可撤销的连带责任担保。
2.融资方潍坊文化旅游开发有限公司提供足额的应收账款作为底层资产。
还款来源 融资方公司正常经营收入；应收账款偿还；担保方还款。

截至2019年9月，担保方资产总计为230.2亿元，负债159.8 亿元，所有者权益70.3亿元，资产负债率为69.4%，营业收入7.98 亿元，净利润0.58亿元。流动资产为95.9亿元，流动负债为42.0亿 元，流动比率为2.28，短期偿债能力较强。公司已发行“15潍坊水 务MTN001”、“16潍坊水务MTN001”和“17潍坊水务PPN001”等多支 债券，多期债券晚于本定融到期；远东资信评估有限公司于2020年4 月21日发布的最新跟踪评级报告维持潍坊水务的主体信用等级评定为 AA+，评级展望为稳定。 综合来看，担保人财务结构比较稳健，未来盈利能力稳定，受当 地政府支持力度较大，具有较强的短期和长期债务偿还能力。

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